Фундамент
Доллар
После довольно удачной в фундаментальном плане прошедшей недели, экономические данные недели предстоящей не внушают особого оптимизма. Наиболее важными станут релизы по внешней торговле и розничным продажам. По прогнозам, дефицит внешней торговли увеличился с -58,5 до -60 млрд. долларов. Розничные продажи, как ожидается, снизились на 0,1%, после роста на 1,4%. Как видим, основные релизы могут заметно ухудшить настроения по американской валюте. В то же время, прогнозы по менее определяющим данным не столь печальны. Ожидается рост потребительского кредитования, небольшое улучшение настроений потребителей от Мичиганского университета, а так же профицит госбюджета (после серьезного дефицита в предыдущем месяце). Если положить на весы негатив и позитив, перевесит, скорее всего, первое. Однако, есть достаточные поводы полагать, что падение доллара на предстоящей неделе не будет односторонним.
Евро
Экономических данных, способных существенно повлиять на курс евро, на предстоящей неделе будет немного. Как ожидается, пересмотренное значение ВВП не будет отличаться от первоначального. Промышленное производство, по прогнозам, существенно выросло за месяц, но немного замедлило темпы роста в годовом исчислении. От первых релизов индекса потребительских цен (во Франции и Италии) особых неожиданностей не ожидается. Исходя из этого, можно предположить, что экономические данные не смогут существенно повлиять на курс единой валюты. Вероятно, евро ожидает неделя консолидации с некоторой склонностью к росту.
Фунт
Экономических данных из Великобритании на предстоящей неделе будет немного. Серьезно на курс фунта могут повлиять цены производителей. Однако, произойдет это лишь в том случае, если данные будет отличаться от прогнозов. Ожидается, что в годовом исчислении индекс отпускных цен немного вырос, а ядро индекса немного сократилось. Также в Великобритании ожидается небольшой рост дефицита торгового баланса. Вероятно, от фунта на предстоящей неделе следует ожидать умеренного роста.
Йена
Банк Японии на предстоящей неделе огласит решение по ставкам. Никто не ждет повышения. Более важны будут комментарии главы банка Тосихико Фукуи, а также месячный экономический отчет Банка Японии. Появились некоторые слухи относительно возможного повышения в октябре-ноябре. Если Фукуи подтвердит подобные ожидания, йена может вырасти. Однако, этот сценарий не особо вероятен. Равно как и перспективы возможных интервенций со стороны Банка Японии, о которых говорил бывший чиновник Минфина Сакакибаро. Скорее всего, картина с дальнейшим повышением ставок не прояснится. Стоит обратить внимание и на экономические данные из Японии. Возможно, японской валюте окажет поддержку замедление темпов сокращения заказов на машины и оборудование, а также рост индекса цен на товары корпораций. Вероятно, йена продолжит медленно, но верно ослабевать.
Техника и рекомендации
EUR/USD
Вырвавшись из консолидационного диапазона, пара продолжила стремительный рост, не обратив ни малейшего внимание на сопротивление 1,3552 (максимум 5 июня). Следующая преграда, 1,3608 (максимум 16 мая), также была пройдена довольно быстро. Застопорился рост лишь на 1,3638, в 40 пунктах от исторического максимума. За этим последовал медленный откат к 1,3583 и консолидация чуть выше 1,3600. Закончилось продолжительное пассивное движение еще одной попыткой роста к историческому максимуму. На сей раз курс был остановлен на 1,3657. От этого уровня последовал откат к 1,3576, после которого возникли трудности с возвратом выше 1,3600. После выхода пейролов пара опустилась к первой поддержке на 1,3565 (23,6% Фибо от роста с 1,3259 до 1,3657). Этот уровень стал основой для стремительного рывка вверх, который достиг 1,3640. Пробиться выше времени уже не хватило. Недельное закрытие (самое сильное за 3 месяца) произошло на 1,3625. Технические индикаторы указывают на перспективу роста. Сигнальная линия на 4-часовых графиках MACD вернулась в область гистограмм, сами гистограммы снова растут. RSI растет, и все еще не достиг зоны перекупленности. На дневных графиках MACD сигнальная линия, по-прежнему, находится внутри растущих гистограмм, RSI растет, находясь ниже зоны перекупленности. Имеются все технические предпосылки для тестирования исторического максимума. Промежуточным сопротивлением на пути к вершине является 1,3657 (максимум 5 июля). Возможное снижение, вероятно, будет ограничено уровнем 1,3565.
Рекомендации:
Покупка на 1,3580. Стоп на 1,3540. Первая цель – 1,3660, далее – 1,3680.
GBP/USD
В самом начале недели пара со второй попытки сумела прорваться выше 25-летнего максимума на 2,0130. Постепенный рост установил новую вершину на 2,0194 (уже 26-летний максимум). После отката к пройденной предыдущей вершине на 2,0130, новая волна роста привела курс к новому максимуму – 2,0203. После повышения ставки Банком Англии курс попытался превзойти и этот уровень. Однако, фиксация прибыли немного ниже вершины отбросила курс ниже 2,0100. Последовала консолидация в районе этой отметки. Пейролы отбросили пару немного ниже первой поддержки 2,0065 (23,6% Фибо от роста с 1,9620 до 2,0203). От этого уровня последовал стремительный рост, достигший 2,0140 и откат к 2,0100. Закрытие произошло на 2,0106. Само по себе закрытие ниже 2,0130 (пика предыдущей восходящей волны на дневных графиках) не может считаться позитивным сигналом для пары. Однако, коррекция, после достижения 26-летнего максимума, была практически неизбежна. В этой связи, вероятно, что пара будет склонной к росту при торговле выше 2,0055-,20065. Технические индикаторы в данный момент на перспективу роста четко не указывают. Гистограммы на 4-часовых графика MACD находятся в районе нулевой отметки. Однако, с прорывом на отрицательную территорию возникли явные проблемы. Тем более, что снижение RSI прекратилось, свидетельствуя о возможном начале восходящего движения. На дневных графиках наметилось формирование медвежьей дивергенции. Вероятно, перед возобновлением роста, пару может ожидать небольшое снижение и консолидация с поддержкой на 2,0055-2,0065. Первым сопротивлением является 2,0140 (максимум 6 июля), далее – исторический максимум на 2,0203.
Рекомендации:
Покупка на 2,0060. Стоп на 1,9900. Первая цель – 2,0040, далее – 2,0200.
USD/JPY
В результате резкого снижения в понедельник, пара вплотную приблизилась к поддержке 122,00 (23,6% Фибо от роста с 115,11 до 124,12 и пик предыдущей восходящей волны на дневных графиках). От уровня 122,08 последовал откат в район 122,50. В последствии пара постепенно росла, несколько раз оттолкнувшись от линии поддержки восходящего канала на дневных графиках. К концу недели рост ускорился и достиг уровня 123,54. Недельное закрытие произошло на 123,31. Технические индикаторы четко указывают на восходящее движение. Гистограммы на 4-часовых графиках MACD растут, сигнальная линия находится внутри, RSI растет, и пока еще не вошел в зону перекупленности. На дневных графиках MACD гистограммы возобновили рост, сигнальная линия стремится вернуться внутрь. RSI растет, находясь ниже зоны перекупленности. Все технические предпосылки для роста выше 5-летнего максимума 124,12 имеются. Возможное снижение в ближайшее время, вероятно, будет ограничено диапазоном 122,50-123,00 (линяя поддержки восходящего канала на дневных графиках).
Рекомендации:
Покупка на 122,80, усиление на 122,50. Стоп на 121,90. Профит – 124,10.
USD/CHF
Продолжившееся в начале недели снижение достигло уровня 1,2092. От этого уровня последовал рост к 1,2176 (61,8% Фибо от роста с 1,1992 до 1,2470). За этим последовала продолжительная консолидация. Закончилась она резким падением к 1,2100 и столь же резки ростом от этого уровня к 1,2195. После небольшого отката, рост пары возобновился и достиг отметки 1,2232 (50% Фибо от роста с 1,1992 до 1,2470). От этого уровня курс снова резко снизился немного ниже 1,2176, завершив недельные торги немного выше этого уровня, за неделю несколько раз менявшего свой статус с поддержки на сопротивление и наоборот. Технические индикаторы робко указывают на возможную перспективу роста. На 4-часовых графиках MACD гистограммы пытаются вернуться в положительную плоскость, а на дневных наметилось формирование бычьей дивергенции. В случае, если сигналы подтвердятся, пара нацелится на 1,2233, 1,2290 (38,2% Фибо от роста с 1,1992 до 1,2470) и 1,2337 (максимум 28 июня). В случае снижения, преградой станет 1,2100, который дважды стал поддержкой на прошедшей неделе.
Рекомендации:
Покупка на 1,2100. Стоп на 1,1970. Первая цель – 1,2290, далее – 1,2330.
EUR/JPY
Постепенный рост пары позволил установить новый исторический максимум на 168,14. Закрытие произошло немногим ниже – на 168,06. Технические индикаторы продолжают указывать на рост пары. Картина и на 4-часовых и на дневных графиках похожая – гистограммы на MACD растут, сигнальная линия внутри, пара лишь незначительно перекуплена. Очевидно, на повестке дня установление новых максимумов. Следующими сопротивлениями являются 169,00 и 170,00. Целями возможного коррекционного снижения являются 166,74 (минимум 5 июля) и 166,14 (минимум 2 июля).
Рекомендации:
Покупка на 166,80, усиление на 166,20. Стоп на 165,90. Профит – 168,10.
GBP/JPY
Пара начала прошедшую неделю снижением к 246,00. От этого уровня последовал рост к 247,60 и еще одно падение к 246,20. Медленный рост снова привел пару к 247,60, от которого еще раз последовало резкое снижение к 246,56. И снова последовал рост. На подходе к 247,60 пара снова начала снижаться, однако, лишь за тем, чтобы возобновить рост и установить новый 15-летний максимум на 248,18. MACD на 4-часовых графиках указывает на перспективу медленного роста. Пара по-прежнему, не перекуплена. На дневных графиках формирование медвежьей дивергенции пока не подтверждается. Вероятно, умеренный рост продолжится до 16-летнего максимума, расположенного на 249,17. Возможными целями коррекции являются 246,56 (минимум 5 июля) и 246,00 (минимум 2 июля).
Рекомендации:
Покупка на 246,60, усиление на 246,00. Стоп на 244,90. Первая цель – 247,90, далее – 248,10.
Алексей Милманов, MyForex
